Budget di Cassa


Costruirlo ed interpretarne i risultati

  • 14 January 2023 - Online
Data e Sede
14 January 2023 - Online
Durata
1 giornata
Direzione scientifica
Ivan Fogliata
Prezzo
€ 300 + IVA
Agevolazioni
22% entro il 22 dicembre | Iscrizioni multiple

Corso

Il budget di cassa è un prospetto di analisi che consente di acquisire consapevolezza sulla propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo. Di conseguenza rappresenta uno strumento irrinunciabile di controllo di gestione e, in particolare, del monitoraggio e dell'evoluzione delle esigenze di tesoreria.

Il flusso di cassa è, inoltre, una grandezza fondamentale per comprendere la redditività dell’impresa, oltre che la sua effettiva capacità di sostenere gli impegni finanziari necessari al servizio del debito.

Per le startup e le PMI il budget di cassa è, quindi, uno strumento irrinunciabile di controllo di gestione e di conformità alle richieste normative.

Il corso fornisce le nozioni tecniche necessarie per predisporre un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale, muovendo dai più basilari problemi di recupero e ordinamento dei dati di base sino alla prospettazione di un modello di analisi (> Sul punto, consigliamo di seguire, in via propedeutica, il webinar on demand, ad accesso gratuito, “Financial Modelling: data mining e processing per la pianificazione finanziaria”).

Learning by doing

I partecipanti costruiscono direttamente un budget di cassa per la gestione della liquidità di breve periodo utilizzando il foglio elettronico.

Questo approccio favorisce la piena interiorizzazione delle logiche alla base degli strumenti di analisi e consente un’agevole e autonoma customizzazione dei tool alle specifiche esigenze aziendali.

Destinatari

Il percorso si rivolge principalmente a CFO, responsabili amministrativi, finance manager di imprese industriali e commerciali, operatori del settore bancario a vari livelli, commercialisti, revisori e consulenti.

Le particolari caratteristiche del programma e del metodo didattico rendono il percorso efficace:

  • sia per le figure executive, al fine di sistematizzare, aggiornare e rafforzare le proprie competenze;
  • sia per le figure più junior, al fine di approfondire e contestualizzare i principali temi di corporate finance ed acquisire nuovi metodi di analisi.

Metodologia

I partecipanti sono costantemente coinvolti e stimolati al ragionamento e al confronto con i docenti.

I concetti vengono contestualizzati e resi sempolici attraverso la suddivisione in building blocks agevolmente comprensibili e interiorizzabili, al fine di coglierne le logiche, e poi sviluppati in circostanze sempre più articolate.

I docenti affrontano i vari temi alternando:

  • Lezioni frontali, con un elevato livello di interazione e coinvolgimento;
  • Esercitazioni, individuali e di gruppo; 
  • Costruzione guidata di tool e modelli di analisi;
  • Analisi e discussioni di casi aziendali reali, riferiti al contesto italiano ed internazionale.

Attestato di partecipazione

I partecipanti ricevono un "Attestato di partecipazione".

Programma

Budget di Cassa

Budget di cassa
01
  • Le dinamiche entrate-uscite versus le dinamiche ricavi-costi
  • I problemi di data mining e data processing e alcuni Tools di Ms Excel® specifici
  • La gestione del portafoglio commerciale nel budget ed i vincoli dettati dagli affidamenti bancari.
  • Le opportunità di gestione della cassa a breve tramite le piattaforme Fintech.
  • La costruzione del budget di cassa
  • Il calcolo del DSCR da budget di tesoreria
  • La pianificazione finanziaria di breve periodo: il budget di tesoreria
  • L’indicatore DSCR come previsto dall’art. 13 del codice della crisi e dell’insolvenza

Budget di Cassa

  • Le dinamiche entrate-uscite versus le dinamiche ricavi-costi
  • I problemi di data mining e data processing e alcuni Tools di Ms Excel® specifici
  • La gestione del portafoglio commerciale nel budget ed i vincoli dettati dagli affidamenti bancari.
  • Le opportunità di gestione della cassa a breve tramite le piattaforme Fintech.
  • La costruzione del budget di cassa
  • Il calcolo del DSCR da budget di tesoreria
  • La pianificazione finanziaria di breve periodo: il budget di tesoreria
  • L’indicatore DSCR come previsto dall’art. 13 del codice della crisi e dell’insolvenza

Calendario

MESE Online
January 2023
  • Saturday 14

Articolazione del Corso

Il Corso ha una durata di 1 giornata

 La lezione ha una durata di circa 7,5h

 

Le prossime edizioni

  • ONLINE | in aula virtuale - 14 gennaio 2023

Faculty

Diana Lesic

Analista finanziario, ha conseguito la laurea in economia magistrale in Management e Finanza specializzandosi nella valutazione degli investimenti. Svolge attività di consulenza e di docenza in Finanza Aziendale. Si occupa di corporate finance con particolare focus sulla programmazione finanziaria e sull'espansione cross-border delle imprese italiane. È esperta nella valutazione di intangible assets, in particolare di brand e goodwill nel contesto degli International Valuation Standards. Si occupa di crisi di impresa con particolare focus sugli accordi di ristrutturazione del debito per la continuità aziendale. È analyst di FSA, società specializzata nella consulenza in finanza d’impresa. È co-autore del libro "Un Forno e una Torta - L'analisi di bilancio per logica gestionale", della collana inFinance - Keep it Simple!

Advisor di inFinance


Costi

Il Corso ha un prezzo di € 300 + IVA

Agevolazioni

> Per le iscrizioni multiple al percorso sono previste le seguenti agevolazioni, slegate da vincoli temporali:

  • Iscrizione di n. 2 persone: agevolazione del 22%;
  • Iscrizione di n. 3 persone: agevolazione del 27%;
  • Iscrizione di n. 4 o più persone: agevolazione del 35%.

Modalità di iscrizione

Per accedere ai Master e ai Corsi è necessario inviare una domanda di ammissione, con allegato il curriculum vitae.

L'invio della domanda di ammissione non è vincolante ma ci serve solo per valutare la compatibilità della candidatura con il percorso prescelto.

Alcuni dei percorsi richiedono, infatti, per poter essere fruiti efficacemente di alcune conoscenze propedeutiche. 

I principali elementi presi in considerazione sono l'esperienza e il percorso di studi.

Ricevuta la domanda di ammissione, ti contatteremo entro breve.

In caso di piena compatibilità, ti invieremo direttamente la documentazione per perfezionare l'iscrizione.

Negli altri casi, ti contatteremo per chiederti eventuali approfondimenti o motivare l'eventuale non ammissione.

 

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